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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 363 330.00 | 319 459.00 | 43 871.00 | 363 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 529.00 | 92 838.00 | 691.00 | 93 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 055.00 | 226 914.00 | 14 141.00 | 241 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 569.00 | 654 296.00 | 76 273.00 | 730 569.00 |
BT Marchandises | 572 869.00 | | 572 869.00 | 572 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 501.00 | 8 088.00 | 343 413.00 | 351 501.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 824.00 | 8 088.00 | 1 041 736.00 | 1 049 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 394.00 | 662 384.00 | 1 118 009.00 | 1 780 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 312 618.00 | 312 618.00 | | 312 618.00 |
DH Report à nouveau | -403 157.00 | -27 718.00 | | -403 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 756.00 | -375 438.00 | | 96 756.00 |
DL TOTAL (I) | 213 318.00 | 116 562.00 | | 213 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 704.00 | 250 000.00 | | 250 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 753.00 | 706 992.00 | | 330 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 872.00 | 81 086.00 | | 110 872.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 691.00 | 1 038 078.00 | | 904 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 009.00 | 1 154 640.00 | | 1 118 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 235.00 | 1 038 078.00 | | 674 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 293 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 35 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 329 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | -357.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 204 350.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 204 350.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -204 707.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 618.00 | 2 941 236.00 | | 3 339 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 862.00 | 3 316 674.00 | | 3 242 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 756.00 | -375 438.00 | | 96 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 388.00 | | 6 784.00 | 726 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 730 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 697 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 732.00 | | 6 784.00 | 693 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 444.00 | 30 853.00 | | 623 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 359.00 | 30 853.00 | | 608 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 753.00 | 330 753.00 | | 330 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 351 501.00 | 351 501.00 | | 351 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 19 544.00 | 230 456.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 658.00 | 375 327.00 | 1 331.00 | 376 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 691.00 | 674 235.00 | 230 456.00 | 904 691.00 |