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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 16 097.00 | 1 400.00 | 17 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 352 662.00 | 267 893.00 | 84 769.00 | 352 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 745.00 | 134 513.00 | 11 232.00 | 145 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 353.00 | 203 199.00 | 45 154.00 | 248 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BF Prêts | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 830.00 | 621 703.00 | 163 127.00 | 784 830.00 |
BT Marchandises | 556 790.00 | | 556 790.00 | 556 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 693.00 | 37 161.00 | 257 532.00 | 294 693.00 |
BZ Autres créances | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
CF Disponibilités | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 396.00 | 37 161.00 | 998 235.00 | 1 035 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 226.00 | 658 864.00 | 1 161 362.00 | 1 820 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 312 618.00 | 312 618.00 | | 312 618.00 |
DH Report à nouveau | -5 099.00 | -11 783.00 | | -5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 561.00 | 6 684.00 | | -47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 467 058.00 | 514 619.00 | | 467 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | 34 414.00 | | 4 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 879.00 | 370 209.00 | | 535 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | 112 240.00 | | 153 122.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 21 909.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 304.00 | 563 836.00 | | 694 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 362.00 | 1 078 456.00 | | 1 161 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 304.00 | | | 694 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 905.00 | | 2 037 905.00 | 2 037 905.00 |
FG Production vendue services | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 112.00 | | 2 059 112.00 | 2 059 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 12 315.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 21 304.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | -1 850.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 449.00 | 2 086 893.00 | | 2 072 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 010.00 | 2 080 210.00 | | 2 120 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 561.00 | 6 684.00 | | -47 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 986.00 | | 4 652.00 | 782 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 809.00 | 15 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 784 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 108.00 | | 4 652.00 | 742 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 494.00 | 44 209.00 | | 577 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 897.00 | 1 200.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 597.00 | 43 009.00 | | 562 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 912.00 | 3 615.00 | 1 366.00 | 34 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 912.00 | 3 615.00 | 1 366.00 | 34 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 912.00 | 3 615.00 | 1 366.00 | 34 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 879.00 | 535 879.00 | | 535 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 242 271.00 | 242 271.00 | | 242 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VC Groupe et associés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VP Divers | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 320.00 | 391 320.00 | | 391 320.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 304.00 | 694 304.00 | | 694 304.00 |