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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 14 885.00 | 200.00 | 15 085.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 354 849.00 | 289 117.00 | 65 732.00 | 354 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 154.00 | 88 183.00 | 6 971.00 | 95 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 683.00 | 203 167.00 | 33 516.00 | 236 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BF Prêts | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 160.00 | 595 352.00 | 128 808.00 | 724 160.00 |
BT Marchandises | 719 127.00 | | 719 127.00 | 719 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 770.00 | 26 474.00 | 258 296.00 | 284 770.00 |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CF Disponibilités | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 397.00 | 26 474.00 | 1 086 923.00 | 1 113 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 557.00 | 621 826.00 | 1 215 732.00 | 1 837 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 312 618.00 | 312 618.00 | | 312 618.00 |
DH Report à nouveau | -52 661.00 | -5 099.00 | | -52 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | -47 561.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 492 000.00 | 467 058.00 | | 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 277.00 | 535 879.00 | | 604 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 454.00 | 153 122.00 | | 119 454.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 731.00 | 694 304.00 | | 723 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 732.00 | 1 161 363.00 | | 1 215 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 499.00 | | 2 490 499.00 | 2 490 499.00 |
FG Production vendue services | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 620.00 | | 2 515 620.00 | 2 515 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 24 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 529.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 529.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 529.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 526.00 | 2 072 448.00 | | 2 557 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 583.00 | 2 120 010.00 | | 2 532 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | -47 561.00 | | 24 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 830.00 | | 7 949.00 | 784 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 824.00 | 63 796.00 | | 4 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | 20 421.00 | 4 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 796.00 | 686 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | 2 412.00 | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 760.00 | | 3 721.00 | 746 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 237.00 | | 1 816.00 | 15 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 702.00 | 39 505.00 | 65 857.00 | 621 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 097.00 | 1 200.00 | 2 412.00 | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 605.00 | 38 305.00 | 63 445.00 | 605 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 161.00 | 14 417.00 | 25 104.00 | 37 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 161.00 | 14 417.00 | 25 104.00 | 37 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 161.00 | 14 417.00 | 25 104.00 | 37 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 417.00 | 25 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 277.00 | 604 277.00 | | 604 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
UP Prêts | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VC Groupe et associés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 731.00 | 723 731.00 | | 723 731.00 |