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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 106.00 | 660 717.00 | 117 389.00 | 778 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 959.00 | 128 648.00 | 6 311.00 | 134 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 103.00 | 789 365.00 | 199 738.00 | 989 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BN En cours de production de biens | 347 676.00 | | 347 676.00 | 347 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 238.00 | | 1 667 238.00 | 1 667 238.00 |
BZ Autres créances | 1 829 188.00 | | 1 829 188.00 | 1 829 188.00 |
CF Disponibilités | 2 130 999.00 | | 2 130 999.00 | 2 130 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 446.00 | | 6 091 446.00 | 6 091 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 549.00 | 789 365.00 | 6 291 184.00 | 7 080 549.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 597.00 | 3 296 597.00 | | 3 296 597.00 |
DH Report à nouveau | 278 746.00 | 240 038.00 | | 278 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 264.00 | 38 708.00 | | 73 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 607.00 | 3 905 343.00 | | 3 978 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 511.00 | 434 752.00 | | 387 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 480.00 | 1 127 227.00 | | 376 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 146.00 | 1 551 586.00 | | 1 414 146.00 |
EA Autres dettes | 134 441.00 | 244 306.00 | | 134 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 577.00 | 3 357 871.00 | | 2 312 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 184.00 | 7 263 214.00 | | 6 291 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 480.00 | 376 480.00 | | 376 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 511.00 | 387 511.00 | | 387 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 146.00 | 1 414 146.00 | | 1 414 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 184.00 | 3 548 880.00 | 30 304.00 | 3 579 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 577.00 | 2 312 577.00 | | 2 312 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |