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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 106.00 | 718 682.00 | 59 424.00 | 778 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 469.00 | 133 529.00 | 4 940.00 | 138 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 113.00 | 852 211.00 | 131 903.00 | 984 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BN En cours de production de biens | 417 861.00 | | 417 861.00 | 417 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 158.00 | | 1 908 158.00 | 1 908 158.00 |
BZ Autres créances | 1 778 394.00 | | 1 778 394.00 | 1 778 394.00 |
CF Disponibilités | 1 906 206.00 | | 1 906 206.00 | 1 906 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 909.00 | | 6 059 909.00 | 6 059 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 022.00 | 852 211.00 | 6 191 812.00 | 7 044 022.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 597.00 | 3 296 597.00 | | 3 296 597.00 |
DH Report à nouveau | 352 010.00 | 278 746.00 | | 352 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 098.00 | 73 264.00 | | 77 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 705.00 | 3 978 607.00 | | 4 055 705.00 |
DP Provisions pour risques | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 674.00 | 387 511.00 | | 395 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 797.00 | 376 480.00 | | 276 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 820.00 | 1 414 146.00 | | 1 330 820.00 |
EA Autres dettes | 116 441.00 | 134 441.00 | | 116 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 731.00 | 2 312 577.00 | | 2 119 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 812.00 | 6 291 184.00 | | 6 191 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 797.00 | 276 797.00 | | 276 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 221.00 | 3 689 221.00 | | 3 689 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 674.00 | 395 674.00 | | 395 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 820.00 | 1 330 820.00 | | 1 330 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 025.00 | 3 689 221.00 | 21 804.00 | 3 711 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 731.00 | 2 119 731.00 | | 2 119 731.00 |