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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 142.00 | 717 334.00 | 34 807.00 | 752 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 469.00 | 135 676.00 | 2 793.00 | 138 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 150.00 | 853 011.00 | 105 139.00 | 958 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BN En cours de production de biens | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 774.00 | | 2 440 774.00 | 2 440 774.00 |
BZ Autres créances | 1 791 254.00 | | 1 791 254.00 | 1 791 254.00 |
CF Disponibilités | 1 924 959.00 | | 1 924 959.00 | 1 924 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 266 303.00 | | 6 266 303.00 | 6 266 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 452.00 | 853 011.00 | 6 371 441.00 | 7 224 452.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 597.00 | 3 296 597.00 | | 3 296 597.00 |
DH Report à nouveau | 429 108.00 | 352 010.00 | | 429 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 77 098.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 226.00 | 4 055 705.00 | | 4 058 226.00 |
DP Provisions pour risques | 13 875.00 | 16 375.00 | | 13 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 875.00 | 16 375.00 | | 13 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 766.00 | 395 674.00 | | 298 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 276 797.00 | | 193 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 626.00 | 1 330 820.00 | | 1 160 626.00 |
EA Autres dettes | 646 540.00 | 116 441.00 | | 646 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 341.00 | 2 119 731.00 | | 2 299 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 441.00 | 6 191 812.00 | | 6 371 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 211.00 | 26 764.00 | 25 964.00 | 852 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 211.00 | 26 764.00 | 25 964.00 | 852 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 375.00 | | 2 500.00 | 16 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 627.00 | 1 160 627.00 | | 1 160 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 540.00 | 646 540.00 | | 646 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 765.00 | 298 765.00 | | 298 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232 027.00 | 4 232 027.00 | | 4 232 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 831.00 | 4 232 027.00 | 21 804.00 | 4 253 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 341.00 | 2 299 341.00 | | 2 299 341.00 |