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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 1 718.00 | 5 666.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 273.00 | 1 718.00 | 64 555.00 | 66 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BN En cours de production de biens | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 018.00 | | 2 700 018.00 | 2 700 018.00 |
BZ Autres créances | 998 544.00 | | 998 544.00 | 998 544.00 |
CF Disponibilités | 1 818 994.00 | | 1 818 994.00 | 1 818 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 833.00 | | 5 605 833.00 | 5 605 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 106.00 | 1 718.00 | 5 670 388.00 | 5 672 106.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 597.00 | 3 296 597.00 | | 3 296 597.00 |
DH Report à nouveau | 431 629.00 | 429 108.00 | | 431 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 347.00 | 2 521.00 | | -52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 879.00 | 4 058 226.00 | | 4 005 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 281.00 | 13 875.00 | | 4 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 281.00 | 13 875.00 | | 4 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 527.00 | 298 766.00 | | 266 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | 193 408.00 | | 131 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 897.00 | 1 160 626.00 | | 796 897.00 |
EA Autres dettes | 465 150.00 | 646 540.00 | | 465 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 229.00 | 2 299 341.00 | | 1 660 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 388.00 | 6 371 441.00 | | 5 670 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 011.00 | 36 823.00 | 888 116.00 | 853 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 011.00 | 36 823.00 | 888 116.00 | 853 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 875.00 | | 9 595.00 | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | | 9 595.00 | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 897.00 | 796 897.00 | | 796 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 150.00 | 465 150.00 | | 465 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 527.00 | 266 527.00 | | 266 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698 562.00 | 3 698 562.00 | | 3 698 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 717.00 | 3 698 562.00 | 13 155.00 | 3 711 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 229.00 | 1 660 229.00 | | 1 660 229.00 |