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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 523.00 | 88 678.00 | 6 845.00 | 95 523.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 785.00 | 1 257 903.00 | 146 882.00 | 1 404 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 612.00 | 46 936.00 | 8 676.00 | 55 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 750.00 | 1 393 518.00 | 297 231.00 | 1 690 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 500.00 | | 926 500.00 | 926 500.00 |
BZ Autres créances | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
CF Disponibilités | 607 729.00 | | 607 729.00 | 607 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 486.00 | | 1 695 486.00 | 1 695 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 236.00 | 1 393 518.00 | 1 992 718.00 | 3 386 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 812 883.00 | | | 812 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 096.00 | | | 554 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 518.00 | | | 1 400 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 628.00 | | | 332 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 199.00 | | | 592 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 718.00 | | | 1 992 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 980.00 | | | 536 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 601.00 | | 93 115.00 | 1 779 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 967.00 | 1 690 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 000.00 | 1 460 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 661.00 | | 9 870.00 | 210 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 159.00 | | 83 239.00 | 1 556 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 6.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 447.00 | 71 070.00 | 179 000.00 | 1 501 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 653.00 | 3 024.00 | | 85 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 794.00 | 68 045.00 | 179 000.00 | 1 415 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 631.00 | 186 631.00 | | 186 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 926 500.00 | | | 926 500.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 386.00 | 17 167.00 | 55 219.00 | 72 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VP Divers | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 043.00 | 1 082 697.00 | 9 345.00 | 1 092 043.00 |
VW T.V.A. | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 199.00 | 536 980.00 | 55 219.00 | 592 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
ST Autres comptes | 422 636.00 | | | 422 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 890.00 | | | 400 890.00 |
YT Sous‐traitance | 802 407.00 | | | 802 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 929.00 | | | 762 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 631.00 | | | 327 631.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 683.00 | | | 1 356 683.00 |