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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 163.00 | 1 244 368.00 | 47 795.00 | 1 292 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 518.00 | 66 650.00 | 7 869.00 | 74 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 966.00 | 1 398 445.00 | 190 522.00 | 1 588 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BN En cours de production de biens | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 175.00 | | 621 175.00 | 621 175.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CF Disponibilités | 846 800.00 | | 846 800.00 | 846 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 520.00 | | 1 631 520.00 | 1 631 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 487.00 | 1 398 445.00 | 1 822 042.00 | 3 220 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 705 057.00 | 724 306.00 | | 705 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834.00 | 306 751.00 | | 234 834.00 |
DL TOTAL (I) | 973 430.00 | 1 064 596.00 | | 973 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 800.00 | 32 875.00 | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 666.00 | 98 783.00 | | 260 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 638.00 | 219 226.00 | | 199 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 597.00 | 327 702.00 | | 334 597.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 12 178.00 | | 10 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 744.00 | 24 020.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 612.00 | 714 784.00 | | 848 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 042.00 | 1 779 380.00 | | 1 822 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 737 552.00 | | 2 737 552.00 | 2 737 552.00 |
FG Production vendue services | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 537.00 | | 2 868 537.00 | 2 868 537.00 |
FM Production stockée | | | 31 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 923.00 | |
GE Autres charges | | | 17 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 080.00 | 116 205.00 | | 91 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 368.00 | 2 986 107.00 | | 2 927 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 534.00 | 2 679 356.00 | | 2 692 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 834.00 | 306 751.00 | | 234 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 781.00 | | 14 782.00 | 1 868 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 596.00 | 1 588 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 596.00 | 1 366 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 435.00 | | | 212 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 502.00 | | 14 775.00 | 1 646 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 844.00 | | 6.00 | 9 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 117.00 | 26 923.00 | 294 596.00 | 1 666 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 690.00 | 26 923.00 | 294 596.00 | 1 578 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 367.00 | 186 367.00 | | 186 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 621 175.00 | 621 175.00 | | 621 175.00 |
VB T. V. A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | 15 164.00 | 2 636.00 | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 324.00 | 662 973.00 | 9 351.00 | 672 324.00 |
VW T.V.A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 481.00 | 842 845.00 | 2 636.00 | 845 481.00 |