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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 427.00 | 87 162.00 | 265.00 | 87 427.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 608.00 | 1 490 515.00 | 50 093.00 | 1 540 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 425.00 | 54 993.00 | 15 433.00 | 70 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 300.00 | 1 632 670.00 | 200 631.00 | 1 833 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BN En cours de production de biens | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 209.00 | 17 440.00 | 704 769.00 | 722 209.00 |
BZ Autres créances | 208 514.00 | | 208 514.00 | 208 514.00 |
CF Disponibilités | 439 827.00 | | 439 827.00 | 439 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 606.00 | 17 440.00 | 1 538 166.00 | 1 555 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 907.00 | 1 650 110.00 | 1 738 797.00 | 3 388 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 068 806.00 | 916 980.00 | | 1 068 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 500.00 | 406 588.00 | | -19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 844.00 | 1 357 107.00 | | 1 082 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 280.00 | 55 512.00 | | 40 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 016.00 | 171 974.00 | | 220 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 213.00 | 317 960.00 | | 300 213.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | 13 091.00 | | 10 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 517.00 | 106 170.00 | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 953.00 | 664 708.00 | | 655 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 797.00 | 2 021 815.00 | | 1 738 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 703.00 | 624 429.00 | | 630 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 774 680.00 | | 2 774 680.00 | 2 774 680.00 |
FG Production vendue services | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 820.00 | | 2 881 820.00 | 2 881 820.00 |
FM Production stockée | | | 39 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 79 006.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 20 310.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 422.00 | 164 877.00 | | -17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 221.00 | 3 394 676.00 | | 2 928 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 721.00 | 2 988 088.00 | | 2 947 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 500.00 | 406 588.00 | | -19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 521.00 | | 16 148.00 | 1 870 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 368.00 | 1 833 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 368.00 | 1 611 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 435.00 | | | 212 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 254.00 | | 16 148.00 | 1 648 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 747.00 | 61 291.00 | 53 368.00 | 1 624 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 872.00 | 3 290.00 | | 83 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 875.00 | 58 001.00 | 53 368.00 | 1 540 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 016.00 | 220 016.00 | | 220 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 701 281.00 | 701 281.00 | | 701 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 280.00 | 15 030.00 | 25 250.00 | 40 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 225.00 | 958 880.00 | 9 345.00 | 968 225.00 |
VW T.V.A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 953.00 | 630 703.00 | 25 250.00 | 655 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |