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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 784.00 | 1 517 911.00 | 55 873.00 | 1 573 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 718.00 | 60 779.00 | 11 939.00 | 72 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 781.00 | 1 666 117.00 | 202 664.00 | 1 868 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BN En cours de production de biens | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 118.00 | 17 440.00 | 503 678.00 | 521 118.00 |
BZ Autres créances | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CF Disponibilités | 938 494.00 | | 938 494.00 | 938 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 156.00 | 17 440.00 | 1 576 716.00 | 1 594 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 937.00 | 1 683 557.00 | 1 779 380.00 | 3 462 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 724 306.00 | 1 068 806.00 | | 724 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 751.00 | -19 500.00 | | 306 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 596.00 | 1 082 844.00 | | 1 064 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875.00 | 40 280.00 | | 32 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 226.00 | 220 016.00 | | 219 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 702.00 | 300 213.00 | | 327 702.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 10 927.00 | | 12 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 020.00 | 84 517.00 | | 24 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 784.00 | 655 953.00 | | 714 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 380.00 | 1 738 797.00 | | 1 779 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 984.00 | 630 703.00 | | 696 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
FD Production vendue biens | 2 954 193.00 | | 2 954 193.00 | 2 954 193.00 |
FG Production vendue services | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 776.00 | | 3 058 776.00 | 3 058 776.00 |
FM Production stockée | | | -76 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 5 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 5 000.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 5 000.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 205.00 | -17 422.00 | | 116 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 107.00 | 2 928 221.00 | | 2 986 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 356.00 | 2 947 721.00 | | 2 679 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 751.00 | -19 500.00 | | 306 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 317.00 | 136 384.00 | | 63 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 300.00 | | 35 481.00 | 1 833 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 435.00 | | | 212 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 033.00 | | 35 469.00 | 1 611 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | 12.00 | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 670.00 | 33 448.00 | | 1 632 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 162.00 | 265.00 | | 87 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 508.00 | 33 183.00 | | 1 545 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 500 190.00 | 500 190.00 | | 500 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 875.00 | 15 075.00 | 17 800.00 | 32 875.00 |
VI Groupe et associés | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 655.00 | 567 304.00 | 9 351.00 | 576 655.00 |
VW T.V.A. | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 784.00 | 696 984.00 | 17 800.00 | 714 784.00 |