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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 877 792.00 | 2 113 130.00 | 764 661.00 | 2 877 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 821.00 | 87 691.00 | 82 130.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 169.00 | 101 004.00 | 105 165.00 | 206 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 939.00 | 2 301 825.00 | 967 114.00 | 3 268 939.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 614.00 | 2 301 825.00 | 1 275 789.00 | 3 577 614.00 |
CU Autres participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 605.00 | 583 204.00 | | 591 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284.00 | 8 401.00 | | 26 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 861.00 | 14 853.00 | | 23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 650 550.00 | 615 258.00 | | 650 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 425.00 | 474 857.00 | | 416 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 260.00 | 88 518.00 | | 72 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 66 589.00 | | 83 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | 17 703.00 | | 16 420.00 |
EA Autres dettes | 37 133.00 | 800.00 | | 37 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 239.00 | 648 466.00 | | 625 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 789.00 | 1 263 724.00 | | 1 275 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 160.00 | 251 634.00 | | 292 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 843.00 | | | 3 163 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 268 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 843.00 | | | 3 148 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 209.00 | 138 963.00 | 8 346.00 | 2 171 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 209.00 | 138 963.00 | 8 346.00 | 2 171 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
UX Autres créances clients | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 425.00 | 83 346.00 | 271 129.00 | 416 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
VP Divers | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 239.00 | 292 160.00 | 271 129.00 | 625 239.00 |