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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 929 703.00 | 2 272 817.00 | 656 885.00 | 2 929 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 570.00 | 106 592.00 | 70 978.00 | 177 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 038.00 | 169 975.00 | 102 063.00 | 272 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 966.00 | 2 549 385.00 | 845 581.00 | 3 394 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 500.00 | 91 237.00 | 98 263.00 | 189 500.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 331 727.00 | | 331 727.00 | 331 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 996.00 | 91 237.00 | 518 758.00 | 609 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 962.00 | 2 640 622.00 | 1 364 340.00 | 4 004 962.00 |
CU Autres participations | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 009 093.00 | 617 888.00 | | 1 009 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 869.00 | 391 204.00 | | -69 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 096.00 | 21 479.00 | | 19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 967 120.00 | 1 039 372.00 | | 967 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 707.00 | 98 028.00 | | 141 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 587.00 | 44 388.00 | | 43 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 172 223.00 | | 109 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | 43 525.00 | | 43 886.00 |
EA Autres dettes | 46 700.00 | 76 324.00 | | 46 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 891.00 | 10 192.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 219.00 | 444 683.00 | | 397 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 340.00 | 1 484 055.00 | | 1 364 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FD Production vendue biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 792 878.00 | | 792 878.00 | 792 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 120.00 | | 832 120.00 | 832 120.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 565 609.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 215.00 | 34 082.00 | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 596.00 | 599 691.00 | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 2 717.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 090.00 | 12 979.00 | | 6 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 2 048.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 297.00 | 17 745.00 | | 15 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 581 946.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 572.00 | 1 501 518.00 | | 851 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 441.00 | 1 110 313.00 | | 921 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 869.00 | 391 204.00 | | -69 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 774.00 | 135 200.00 | 11 589.00 | 2 425 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 774.00 | 135 200.00 | 11 589.00 | 2 425 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 207.00 | 266 207.00 | | 266 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 207.00 | 266 207.00 | | 266 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 207.00 | 266 207.00 | | 266 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 219.00 | 397 219.00 | | 397 219.00 |