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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 406 091.00 | 2 479 044.00 | 927 048.00 | 3 406 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 656.00 | 156 862.00 | 58 794.00 | 215 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 205.00 | 237 534.00 | 71 672.00 | 309 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 226.00 | 2 873 440.00 | 1 251 787.00 | 4 125 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 520.00 | 91 638.00 | 155 883.00 | 247 520.00 |
BZ Autres créances | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CF Disponibilités | 267 004.00 | | 267 004.00 | 267 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 867.00 | 91 638.00 | 532 230.00 | 623 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 094.00 | 2 965 077.00 | 1 784 017.00 | 4 749 094.00 |
CU Autres participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 874 088.00 | 850 224.00 | | 874 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 865.00 | 23 864.00 | | -8 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 950.00 | 14 332.00 | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 885 973.00 | 897 220.00 | | 885 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 712.00 | 401 887.00 | | 453 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 47 915.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 498.00 | 54 985.00 | | 301 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 102.00 | 75 311.00 | | 63 102.00 |
EA Autres dettes | 44 180.00 | 75 958.00 | | 44 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408.00 | 1 593.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 044.00 | 690 341.00 | | 898 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 017.00 | 1 587 561.00 | | 1 784 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 441.00 | 140 776.00 | 26 777.00 | 2 759 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 441.00 | 140 776.00 | 26 777.00 | 2 759 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 102.00 | 70 001.00 | | 63 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 712.00 | 155 341.00 | 293 105.00 | 453 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 501.00 | 350 501.00 | | 350 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 501.00 | 350 501.00 | | 350 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 590.00 | 606 117.00 | 293 105.00 | 897 590.00 |