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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 243 984.00 | 2 401 163.00 | 842 821.00 | 3 243 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 656.00 | 144 224.00 | 81 432.00 | 225 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 039.00 | 214 054.00 | 82 984.00 | 297 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 769 015.00 | 2 759 441.00 | 1 009 574.00 | 3 769 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 983.00 | 91 638.00 | 214 345.00 | 305 983.00 |
BZ Autres créances | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CF Disponibilités | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 624.00 | 91 638.00 | 577 987.00 | 669 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 639.00 | 2 851 079.00 | 1 587 561.00 | 4 438 639.00 |
CU Autres participations | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 224.00 | 939 224.00 | | 850 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 864.00 | -89 000.00 | | 23 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 332.00 | 16 714.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 897 220.00 | 875 738.00 | | 897 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 887.00 | 450 335.00 | | 401 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691.00 | 43 588.00 | | 32 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | 80 260.00 | | 54 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | 36 308.00 | | 75 311.00 |
EA Autres dettes | 75 958.00 | 63 854.00 | | 75 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593.00 | 400.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 341.00 | 674 744.00 | | 690 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 561.00 | 1 550 483.00 | | 1 587 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 481.00 | 120 961.00 | | 2 638 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 481.00 | 120 961.00 | | 2 638 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 887.00 | 93 158.00 | 298 937.00 | 401 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 026.00 | 392 026.00 | | 392 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 026.00 | 392 026.00 | | 392 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 426.00 | 333 697.00 | 298 937.00 | 642 426.00 |