| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AN Terrains | 24 429.00 | 6 548.00 | 17 880.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 131 146.00 | 113 578.00 | 17 568.00 | 131 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 781.00 | 698 690.00 | 160 090.00 | 858 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 37 153.00 | 8 085.00 | 45 238.00 |
AX Avances et acomptes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 284.00 | 870 791.00 | 205 493.00 | 1 076 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 767.00 | 14 035.00 | 712 732.00 | 726 767.00 |
BZ Autres créances | 1 718 660.00 | | 1 718 660.00 | 1 718 660.00 |
CF Disponibilités | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 025.00 | 14 035.00 | 2 569 990.00 | 2 584 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 310.00 | 884 826.00 | 2 775 484.00 | 3 660 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
DH Report à nouveau | 695 245.00 | 691 433.00 | | 695 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 225.00 | 442 411.00 | | 580 225.00 |
DK Provisions réglementées | 21 479.00 | 14 466.00 | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 424.00 | 1 639 786.00 | | 1 788 424.00 |
DP Provisions pour risques | 23 367.00 | 21 500.00 | | 23 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 367.00 | 21 500.00 | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 168.00 | 517 306.00 | | 483 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 497.00 | 327 334.00 | | 310 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 048.00 | 6 937.00 | | 15 048.00 |
EA Autres dettes | 154 977.00 | 126 266.00 | | 154 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 692.00 | 977 844.00 | | 963 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 484.00 | 2 639 130.00 | | 2 775 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 672.00 | | 4 085 672.00 | 4 085 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 672.00 | | 4 085 672.00 | 4 085 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | -115.00 | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 012.00 | 5 582.00 | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | 5 466.00 | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 580.00 | -5 466.00 | | -9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 518.00 | 4 563 423.00 | | 4 108 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 293.00 | 4 121 011.00 | | 3 528 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 225.00 | 442 411.00 | | 580 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 584.00 | | 41 920.00 | 1 034 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 1 369.00 | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | | 1 076 280.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 169.00 | | 41 920.00 | 1 018 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 050.00 | 37 735.00 | | 833 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 230.00 | 37 735.00 | | 818 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 466.00 | 7 012.00 | | 14 466.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 1 867.00 | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | 14 035.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 14 035.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 306.00 | 22 914.00 | 5 340.00 | 41 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 793.00 | 5 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 168.00 | 483 168.00 | | 483 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
VB T. V. A. | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 749.00 | | | 1 567 749.00 |
VI Groupe et associés | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 395.00 | 2 448 026.00 | 1 369.00 | 2 449 395.00 |
VW T.V.A. | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 688.00 | 963 688.00 | | 963 688.00 |