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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AN Terrains | 24 429.00 | 7 179.00 | 17 251.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 131 147.00 | 118 697.00 | 12 449.00 | 131 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 189.00 | 668 788.00 | 130 401.00 | 799 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 568.00 | 40 426.00 | 24 142.00 | 64 568.00 |
AX Avances et acomptes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 602.00 | 849 911.00 | 190 691.00 | 1 040 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 406.00 | 2 236.00 | 863 170.00 | 865 406.00 |
BZ Autres créances | 1 397 223.00 | | 1 397 223.00 | 1 397 223.00 |
CF Disponibilités | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 537.00 | 2 236.00 | 2 365 301.00 | 2 367 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 138.00 | 852 147.00 | 2 555 992.00 | 3 408 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
DH Report à nouveau | 706 286.00 | 696 111.00 | | 706 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 182.00 | 183 575.00 | | 157 182.00 |
DK Provisions réglementées | 35 677.00 | 29 157.00 | | 35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 619.00 | 1 400 317.00 | | 1 390 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 732.00 | 66 139.00 | | 1 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732.00 | 66 139.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 998.00 | 558 256.00 | | 680 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 536.00 | 316 453.00 | | 322 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
EA Autres dettes | 143 870.00 | 285 538.00 | | 143 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 640.00 | 1 160 248.00 | | 1 163 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 992.00 | 2 626 704.00 | | 2 555 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 828.00 | | 4 349 828.00 | 4 349 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 828.00 | | 4 349 828.00 | 4 349 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 026.00 | 1 216.00 | | 10 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 7 677.00 | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 547.00 | 8 893.00 | | 16 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 547.00 | -8 044.00 | | -16 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 543.00 | 4 400 670.00 | | 4 440 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 361.00 | 4 217 095.00 | | 4 283 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 182.00 | 183 575.00 | | 157 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 678.00 | | 55 923.00 | 984 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 858.00 | | 55 923.00 | 969 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 949.00 | 37 961.00 | | 811 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 129.00 | 37 961.00 | | 797 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 157.00 | 6 520.00 | | 29 157.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 139.00 | 93.00 | 64 500.00 | 66 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 296.00 | 6 613.00 | 64 500.00 | 95 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 64 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 998.00 | 680 998.00 | | 680 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 865 406.00 | 865 406.00 | | 865 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 356.00 | 1 286 356.00 | | 1 286 356.00 |
VI Groupe et associés | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 272.00 | 2 263 272.00 | | 2 263 272.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 641.00 | 1 163 641.00 | | 1 163 641.00 |