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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AN Terrains | 24 429.00 | 7 494.00 | 16 935.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 131 147.00 | 120 369.00 | 10 778.00 | 131 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 580.00 | 698 489.00 | 152 091.00 | 850 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 318.00 | 42 706.00 | 25 611.00 | 68 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 957.00 | 883 878.00 | 207 079.00 | 1 090 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BT Marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 670.00 | 4 870.00 | 753 801.00 | 758 670.00 |
BZ Autres créances | 945 431.00 | | 945 431.00 | 945 431.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 814.00 | 4 870.00 | 1 782 945.00 | 1 787 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 772.00 | 888 748.00 | 1 990 024.00 | 2 878 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
DH Report à nouveau | 710 468.00 | 706 286.00 | | 710 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 444.00 | 157 182.00 | | -208 444.00 |
DK Provisions réglementées | 42 349.00 | 35 677.00 | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 848.00 | 1 390 619.00 | | 1 035 848.00 |
DP Provisions pour risques | 66 090.00 | 1 732.00 | | 66 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 090.00 | 1 732.00 | | 66 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145.00 | 680 998.00 | | 390 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 910.00 | 322 536.00 | | 304 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 236.00 | | |
EA Autres dettes | 193 031.00 | 143 870.00 | | 193 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 086.00 | 1 163 640.00 | | 888 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 024.00 | 2 555 992.00 | | 1 990 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 036.00 | | 3 388 036.00 | 3 388 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 036.00 | | 3 388 036.00 | 3 388 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 026.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 672.00 | 6 520.00 | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 672.00 | 16 547.00 | | 26 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 672.00 | -16 547.00 | | -26 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 352.00 | 4 440 543.00 | | 3 421 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 796.00 | 4 283 361.00 | | 3 629 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 444.00 | 157 182.00 | | -208 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 601.00 | | 55 140.00 | 1 040 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 448.00 | | 1 089 294.00 | 6 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | 1 074 474.00 | 6 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 781.00 | | 55 140.00 | 1 025 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 910.00 | 33 968.00 | | 849 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 090.00 | 33 968.00 | | 835 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 677.00 | 6 672.00 | | 35 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 65 017.00 | 659.00 | 1 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | 4 870.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 4 870.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 645.00 | 76 559.00 | 2 895.00 | 39 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 017.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 145.00 | 390 145.00 | | 390 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UP Prêts | 1 664.00 | 1 009.00 | 655.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 754 572.00 | 754 572.00 | | 754 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 850 291.00 | 850 291.00 | | 850 291.00 |
VI Groupe et associés | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 590.00 | 1 705 935.00 | 655.00 | 1 706 590.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 085.00 | 888 085.00 | | 888 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |