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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AN Terrains | 24 429.00 | 7 809.00 | 16 620.00 | 24 429.00 |
AP Constructions | 131 147.00 | 122 041.00 | 9 106.00 | 131 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 580.00 | 727 200.00 | 123 379.00 | 850 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 318.00 | 45 020.00 | 23 298.00 | 68 318.00 |
BF Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 949.00 | 916 890.00 | 173 058.00 | 1 089 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 746.00 | 5 049.00 | 713 696.00 | 718 746.00 |
BZ Autres créances | 1 571 178.00 | | 1 571 178.00 | 1 571 178.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 479.00 | 5 049.00 | 2 376 430.00 | 2 381 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 428.00 | 921 940.00 | 2 549 489.00 | 3 471 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
DH Report à nouveau | 502 024.00 | 710 468.00 | | 502 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 194.00 | -208 444.00 | | 303 194.00 |
DK Provisions réglementées | 46 084.00 | 42 349.00 | | 46 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 776.00 | 1 035 848.00 | | 1 342 776.00 |
DP Provisions pour risques | 36 336.00 | 66 090.00 | | 36 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 336.00 | 66 090.00 | | 36 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 593.00 | 390 145.00 | | 417 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 103.00 | 304 910.00 | | 370 103.00 |
EA Autres dettes | 376 000.00 | 193 031.00 | | 376 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 377.00 | 888 086.00 | | 1 170 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 489.00 | 1 990 024.00 | | 2 549 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 132.00 | | 3 803 132.00 | 3 803 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 132.00 | | 3 803 132.00 | 3 803 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 116 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 735.00 | 6 672.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 26 672.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -26 672.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 180.00 | 3 421 352.00 | | 3 864 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 986.00 | 3 629 796.00 | | 3 560 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 194.00 | -208 444.00 | | 303 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 294.00 | | | 1 089 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 474.00 | | | 1 074 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 878.00 | 33 013.00 | | 883 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 058.00 | 33 013.00 | | 869 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 349.00 | 3 735.00 | | 42 349.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 090.00 | 10 246.00 | 40 000.00 | 66 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 090.00 | 10 246.00 | 40 000.00 | 66 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 439.00 | 13 981.00 | 40 000.00 | 108 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 246.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 593.00 | 417 593.00 | | 417 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 678.00 | 221 678.00 | | 221 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UP Prêts | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 714 647.00 | 714 647.00 | | 714 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 437.00 | 1 527 437.00 | | 1 527 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VI Groupe et associés | 349 065.00 | 349 065.00 | | 349 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 211.00 | 2 291 211.00 | | 2 291 211.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 375.00 | 1 170 375.00 | | 1 170 375.00 |