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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 49 378.00 | 32 241.00 | 17 137.00 | 49 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 399.00 | 98 926.00 | 1 474.00 | 100 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 334.00 | 133 724.00 | 18 610.00 | 152 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 876 860.00 | | 876 860.00 | 876 860.00 |
CF Disponibilités | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 826.00 | | 1 028 826.00 | 1 028 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 160.00 | 133 724.00 | 1 047 436.00 | 1 181 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 9 907.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 223 206.00 | 219 525.00 | | 223 206.00 |
DP Provisions pour risques | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 6.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 581.00 | 444 593.00 | | 602 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 992.00 | 51 686.00 | | 77 992.00 |
EA Autres dettes | 111 337.00 | 125 913.00 | | 111 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 911.00 | 622 197.00 | | 821 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 436.00 | 844 042.00 | | 1 047 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 212.00 | | 775 212.00 | 775 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 212.00 | | 775 212.00 | 775 212.00 |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 358.00 | 559.00 | | 4 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | 559.00 | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | -131.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 036.00 | -6 208.00 | | -6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 296.00 | 664 068.00 | | 789 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 709.00 | 654 161.00 | | 775 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 588.00 | 9 907.00 | | 13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 682.00 | 3 042.00 | | 130 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 622.00 | 3 042.00 | | 129 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 581.00 | 602 581.00 | | 602 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 800 338.00 | | | 800 338.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 926.00 | 886 926.00 | | 886 926.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 911.00 | 821 911.00 | | 821 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |