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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 60 122.00 | 35 669.00 | 24 454.00 | 60 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 735.00 | 99 925.00 | 5 810.00 | 105 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 415.00 | 138 151.00 | 30 264.00 | 168 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 044 613.00 | | 1 044 613.00 | 1 044 613.00 |
CF Disponibilités | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 925.00 | | 1 171 925.00 | 1 171 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 340.00 | 138 151.00 | 1 202 189.00 | 1 340 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 13 588.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 218 727.00 | 223 206.00 | | 218 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | 30 000.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 036.00 | 602 581.00 | | 709 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 164.00 | 77 992.00 | | 98 164.00 |
EA Autres dettes | 113 604.00 | 111 337.00 | | 113 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 462.00 | 821 911.00 | | 983 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 189.00 | 1 047 436.00 | | 1 202 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 462.00 | 821 911.00 | | 983 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 372.00 | | 775 372.00 | 775 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 372.00 | | 775 372.00 | 775 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 4 358.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 4 358.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | 4 358.00 | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 480.00 | -6 036.00 | | -7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 455.00 | 789 296.00 | | 788 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 346.00 | 775 709.00 | | 779 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 13 588.00 | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 334.00 | | 16 080.00 | 152 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 274.00 | | 16 080.00 | 151 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 724.00 | 4 427.00 | | 133 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 664.00 | 4 427.00 | | 132 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 036.00 | 709 036.00 | | 709 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 955 652.00 | 955 652.00 | | 955 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VP Divers | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 032.00 | 1 053 032.00 | | 1 053 032.00 |
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 462.00 | 983 462.00 | | 983 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |