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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 60 122.00 | 39 212.00 | 20 910.00 | 60 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 735.00 | 100 863.00 | 4 872.00 | 105 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 415.00 | 142 632.00 | 25 783.00 | 168 415.00 |
BZ Autres créances | 1 108 762.00 | | 1 108 762.00 | 1 108 762.00 |
CF Disponibilités | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 092.00 | | 1 203 092.00 | 1 203 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 507.00 | 142 632.00 | 1 228 875.00 | 1 371 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 9 109.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 235 259.00 | 218 727.00 | | 235 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 487.00 | 60 680.00 | | 91 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 609.00 | 709 036.00 | | 631 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 303.00 | 98 164.00 | | 83 303.00 |
EA Autres dettes | 187 217.00 | 113 604.00 | | 187 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 616.00 | 983 462.00 | | 993 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 875.00 | 1 202 189.00 | | 1 228 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 616.00 | 983 462.00 | | 993 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 978.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 730.00 | | 853 730.00 | 853 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 730.00 | | 853 730.00 | 853 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | 2 421.00 | | 9 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | 2 421.00 | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 5 423.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 5 423.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 045.00 | -3 002.00 | | 9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | -7 480.00 | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 251.00 | 788 455.00 | | 870 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 610.00 | 779 346.00 | | 844 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 9 109.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 151.00 | 4 481.00 | | 138 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 091.00 | 4 481.00 | | 137 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 609.00 | 631 609.00 | | 631 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 202.00 | 1 015 202.00 | | 1 015 202.00 |
VI Groupe et associés | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 784.00 | 1 116 784.00 | | 1 116 784.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 616.00 | 993 616.00 | | 993 616.00 |