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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 79 617.00 | 50 954.00 | 28 663.00 | 79 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 335.00 | 102 946.00 | 5 390.00 | 108 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 510.00 | 156 457.00 | 34 053.00 | 190 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BZ Autres créances | 1 095 419.00 | | 1 095 419.00 | 1 095 419.00 |
CF Disponibilités | 287 032.00 | | 287 032.00 | 287 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 546.00 | | 1 409 546.00 | 1 409 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 056.00 | 156 457.00 | 1 443 599.00 | 1 600 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DH Report à nouveau | | -70 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | 79 408.00 | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 242 043.00 | 218 381.00 | | 242 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 004.00 | 123 615.00 | | 187 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 857.00 | 531 698.00 | | 766 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | 52 257.00 | | 66 649.00 |
EA Autres dettes | 181 046.00 | 437 071.00 | | 181 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 556.00 | 1 144 642.00 | | 1 201 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 599.00 | 1 363 023.00 | | 1 443 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 556.00 | 1 144 642.00 | | 1 201 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 066.00 | | 887 066.00 | 887 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 066.00 | | 887 066.00 | 887 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 17 570.00 | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 441.00 | 5 759.00 | | 3 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 23 941.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 23 941.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 6 109.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 6 109.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | 17 832.00 | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | -19 290.00 | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 747.00 | 521 035.00 | | 921 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 085.00 | 441 626.00 | | 898 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | 79 408.00 | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 415.00 | | 22 095.00 | 168 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 355.00 | | 22 095.00 | 167 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 970.00 | 5 488.00 | | 150 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 910.00 | 5 488.00 | | 149 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 857.00 | 766 857.00 | | 766 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 046.00 | 181 046.00 | | 181 046.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 653.00 | 1 083 653.00 | | 1 083 653.00 |
VI Groupe et associés | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 021.00 | 1 099 021.00 | | 1 099 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 556.00 | 1 201 556.00 | | 1 201 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 4 042.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 403.00 | 23 584.00 | | 51 403.00 |
ST Autres comptes | 31 085.00 | 25 747.00 | | 31 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 649.00 | 36 343.00 | | 52 649.00 |
YT Sous‐traitance | 505 692.00 | 165 765.00 | | 505 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 850.00 | 3 128.00 | | 3 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 749.00 | 7 170.00 | | 8 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 803.00 | 28 598.00 | | 35 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 614.00 | 14 137.00 | | 28 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 330.00 | 251 438.00 | | 645 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |