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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 248.00 | 18 248.00 | 9 000.00 | 27 248.00 |
AH Fonds commercial | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 100.00 | 437 738.00 | 431 362.00 | 869 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 642.00 | 825 477.00 | 597 165.00 | 1 422 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 472.00 | 1 281 464.00 | 1 389 009.00 | 2 670 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 461.00 | 2 255.00 | 1 004 206.00 | 1 006 461.00 |
BZ Autres créances | 214 577.00 | | 214 577.00 | 214 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 780.00 | | 321 780.00 | 321 780.00 |
CF Disponibilités | 355 758.00 | | 355 758.00 | 355 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 757.00 | 2 255.00 | 1 950 503.00 | 1 952 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 230.00 | 1 283 719.00 | 3 339 511.00 | 4 623 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 716 904.00 | 1 677 569.00 | | 1 716 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 654.00 | 139 335.00 | | 113 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 555.00 | 11 528.00 | | 29 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 863.00 | 1 908 182.00 | | 1 939 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 24 092.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 323.00 | 124 058.00 | | 188 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 206.00 | 379 776.00 | | 711 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 477.00 | 420 978.00 | | 486 477.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 16 782.00 | | 13 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 648.00 | 965 686.00 | | 1 399 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 511.00 | 2 873 868.00 | | 3 339 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | | 7 070.00 | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | | 7 070.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | | 7 070.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 323.00 | 188 323.00 | | 188 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 206.00 | 711 206.00 | | 711 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 478.00 | 486 478.00 | | 486 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 864.00 | 1 268 818.00 | 21 046.00 | 1 289 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 648.00 | 1 399 648.00 | | 1 399 648.00 |