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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 448.00 | 28 535.00 | 913.00 | 29 448.00 |
AH Fonds commercial | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 876.00 | 49 913.00 | 79 963.00 | 129 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 752.00 | 714 273.00 | 508 479.00 | 1 222 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 912.00 | 1 095 555.00 | 573 358.00 | 1 668 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 867.00 | 1 888 276.00 | 1 716 591.00 | 3 604 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 030.00 | 15 577.00 | 1 423 453.00 | 1 439 030.00 |
BZ Autres créances | 252 826.00 | | 252 826.00 | 252 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CF Disponibilités | 562 360.00 | | 562 360.00 | 562 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 693.00 | 15 577.00 | 2 312 116.00 | 2 327 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 560.00 | 1 903 852.00 | 4 028 707.00 | 5 932 560.00 |
CU Autres participations | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 914 737.00 | 1 830 558.00 | | 1 914 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 501.00 | 89 179.00 | | 138 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 176.00 | 39 432.00 | | 103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 163.00 | 2 038 918.00 | | 2 236 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 593.00 | 46 337.00 | | 146 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 627.00 | 78 647.00 | | 117 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 442.00 | 690 690.00 | | 895 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 837.00 | 546 849.00 | | 594 837.00 |
EA Autres dettes | 38 046.00 | 11 006.00 | | 38 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 544.00 | 1 398 195.00 | | 1 792 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 707.00 | 3 437 113.00 | | 4 028 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 628.00 | | | 1 683 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FG Production vendue services | 5 717 791.00 | | 5 717 791.00 | 5 717 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 181.00 | | 5 723 181.00 | 5 723 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 022.00 | 37 297.00 | | 169 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 022.00 | 37 297.00 | | 169 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 3 943.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 303.00 | 3 943.00 | | 126 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 719.00 | 33 354.00 | | 42 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | -8 484.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 367.00 | 4 537 284.00 | | 5 986 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 866.00 | 4 448 106.00 | | 5 847 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 501.00 | 89 179.00 | | 138 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 501.00 | 143 794.00 | | 167 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812 302.00 | | | 2 812 302.00 |
6T Sur comptes clients | 20 791.00 | 3 467.00 | 8 681.00 | 20 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 791.00 | 3 467.00 | 8 681.00 | 20 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 442.00 | 895 442.00 | | 895 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 593.00 | 109 157.00 | 37 436.00 | 146 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 837.00 | 594 837.00 | | 594 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 000.00 | 1 705 300.00 | 21 700.00 | 1 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 544.00 | 1 755 108.00 | 37 436.00 | 1 792 544.00 |