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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 943.00 | 457.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 876.00 | 75 888.00 | 53 988.00 | 129 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 966.00 | 914 870.00 | 394 096.00 | 1 308 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 643.00 | 1 233 407.00 | 949 236.00 | 2 182 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
AX Avances et acomptes | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 579.00 | 2 231 108.00 | 1 876 471.00 | 4 107 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 912.00 | 7 587.00 | 1 047 325.00 | 1 054 912.00 |
BZ Autres créances | 264 536.00 | | 264 536.00 | 264 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CF Disponibilités | 791 733.00 | | 791 733.00 | 791 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 488.00 | 7 587.00 | 2 201 901.00 | 2 209 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 067.00 | 2 238 695.00 | 4 078 372.00 | 6 317 067.00 |
CU Autres participations | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 567 862.00 | 1 914 737.00 | | 1 567 862.00 |
DH Report à nouveau | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 464.00 | 138 501.00 | | 68 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 589.00 | 103 176.00 | | 134 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 165.00 | 2 236 163.00 | | 1 989 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 051.00 | 146 593.00 | | 213 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 154.00 | 117 627.00 | | 23 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 551.00 | 895 442.00 | | 921 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 597.00 | 594 836.00 | | 677 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 38 046.00 | | 7 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 207.00 | 1 792 544.00 | | 2 089 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 372.00 | 4 028 707.00 | | 4 078 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 411.00 | 1 792 544.00 | | 1 982 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 927.00 | 781.00 | | 4 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
FG Production vendue services | 5 573 860.00 | | 5 573 860.00 | 5 573 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 487.00 | | 5 654 184.00 | 5 657 487.00 |
FM Production stockée | | | 17 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 116.00 | 37 263.00 | | 193 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 842.00 | 93 686.00 | | 34 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 037.00 | 169 022.00 | | 134 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 724.00 | 169 022.00 | | 184 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 506.00 | 4 144.00 | | 50 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 382.00 | 122 160.00 | | 71 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 888.00 | 126 303.00 | | 121 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 836.00 | 42 719.00 | | 62 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 11 514.00 | | 17 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 162.00 | 5 986 367.00 | | 6 119 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 698.00 | 5 847 866.00 | | 6 050 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 464.00 | 138 501.00 | | 68 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 422.00 | 167 501.00 | | 96 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 323.00 | 9 588.00 | | 65 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 867.00 | | 931 824.00 | 3 604 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 138 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 740.00 | 208 372.00 | 4 107 579.00 | 220 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 448.00 | 337 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 740.00 | 183 925.00 | 3 631 254.00 | 220 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 884.00 | | 400.00 | 359 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 404.00 | | 923 515.00 | 3 112 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 580.00 | | 7 909.00 | 132 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 276.00 | 489 346.00 | 146 513.00 | 1 888 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 449.00 | 26 831.00 | 22 448.00 | 78 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 827.00 | 462 515.00 | 124 065.00 | 1 809 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 577.00 | 4 120.00 | 12 110.00 | 15 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 577.00 | 4 120.00 | 12 110.00 | 15 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 577.00 | 4 120.00 | 12 110.00 | 15 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 12 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 551.00 | 921 551.00 | | 921 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 550.00 | 220 550.00 | | 220 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 860.00 | 1 032 860.00 | | 1 032 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VB T. V. A. | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 123.00 | 105 848.00 | 102 275.00 | 208 123.00 |
VI Groupe et associés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 229.00 | 1 333 619.00 | 27 610.00 | 1 361 229.00 |
VW T.V.A. | 288 828.00 | 288 828.00 | | 288 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 687.00 | 1 982 411.00 | 102 275.00 | 2 084 687.00 |