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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 448.00 | 27 802.00 | 1 646.00 | 29 448.00 |
AH Fonds commercial | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 876.00 | 23 938.00 | 105 938.00 | 129 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 608.00 | 557 262.00 | 342 346.00 | 899 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 553.00 | 984 168.00 | 538 385.00 | 1 522 553.00 |
BF Prêts | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 302.00 | 1 593 170.00 | 1 219 132.00 | 2 812 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 297.00 | 20 791.00 | 1 017 506.00 | 1 038 297.00 |
BZ Autres créances | 285 920.00 | | 285 920.00 | 285 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 978.00 | | 199 978.00 | 199 978.00 |
CF Disponibilités | 643 258.00 | | 643 258.00 | 643 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 772.00 | 20 791.00 | 2 217 981.00 | 2 238 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 074.00 | 1 613 961.00 | 3 437 113.00 | 5 051 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 830 558.00 | 1 716 904.00 | | 1 830 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 179.00 | 113 654.00 | | 89 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 432.00 | 29 555.00 | | 39 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 918.00 | 1 939 863.00 | | 2 038 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 337.00 | 514.00 | | 46 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 647.00 | 188 323.00 | | 78 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 690.00 | 711 206.00 | | 690 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 849.00 | 486 477.00 | | 546 849.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | 13 127.00 | | 11 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 195.00 | 1 399 648.00 | | 1 398 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 113.00 | 3 339 511.00 | | 3 437 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FG Production vendue services | 4 394 961.00 | | 4 394 961.00 | 4 394 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 359.00 | | 4 398 359.00 | 4 398 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 297.00 | 59 573.00 | | 37 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 297.00 | 59 573.00 | | 37 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 4 197.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 31 336.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 354.00 | 28 237.00 | | 33 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 484.00 | 22 610.00 | | -8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 284.00 | 4 390 989.00 | | 4 537 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 106.00 | 4 277 335.00 | | 4 448 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 179.00 | 113 654.00 | | 89 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 794.00 | 105 735.00 | | 143 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | 18 761.00 | 225.00 | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 18 761.00 | 225.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 18 761.00 | 225.00 | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 690.00 | 690 690.00 | | 690 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 337.00 | 15 639.00 | 30 698.00 | 46 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 684.00 | 1 357 426.00 | 30 258.00 | 1 387 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 195.00 | 1 367 497.00 | 30 698.00 | 1 398 195.00 |