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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 507.00 | 114 226.00 | 87 281.00 | 201 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 370.00 | 54 835.00 | 80 536.00 | 135 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 678.00 | 169 061.00 | 179 617.00 | 348 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 108.00 | 87 432.00 | 1 301 676.00 | 1 389 108.00 |
BZ Autres créances | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CF Disponibilités | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 781.00 | 87 432.00 | 1 598 349.00 | 1 685 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 459.00 | 256 493.00 | 1 777 966.00 | 2 034 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 209.00 | | | 422 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 522 572.00 | | | 522 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 736.00 | | | 688 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 121.00 | | | 342 121.00 |
EA Autres dettes | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 394.00 | | | 1 255 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 966.00 | | | 1 777 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 175.00 | | | 1 227 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 100.00 | | 65 668.00 | 153 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 100.00 | | 65 668.00 | 153 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 100.00 | | 65 668.00 | 153 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 736.00 | 688 736.00 | | 688 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 188.00 | 168 969.00 | 28 219.00 | 197 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 121.00 | 342 121.00 | | 342 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 677.00 | 1 633 877.00 | 11 800.00 | 1 645 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 394.00 | 1 227 175.00 | 28 219.00 | 1 255 394.00 |