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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 143.00 | 202 472.00 | 55 671.00 | 258 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 116.00 | 150 357.00 | 141 759.00 | 292 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 009.00 | 352 830.00 | 207 180.00 | 560 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 007.00 | 106 872.00 | 1 160 135.00 | 1 267 007.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CF Disponibilités | 1 428 533.00 | | 1 428 533.00 | 1 428 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 933.00 | 106 872.00 | 2 666 060.00 | 2 772 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 942.00 | 459 702.00 | 2 873 240.00 | 3 332 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DG Autres réserves | 494 313.00 | | | 494 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 794 555.00 | | | 794 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 625.00 | | | 1 031 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 177.00 | | | 773 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 441.00 | | | 267 441.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 686.00 | | | 2 078 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 240.00 | | | 2 873 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 335.00 | | | 1 984 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 204 147.00 | | 6 204 147.00 | 6 204 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 147.00 | | 6 204 147.00 | 6 204 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 189.00 | |
GE Autres charges | | | 25 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 099.00 | | | 6 291 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 179.00 | | | 6 220 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 760.00 | 84 069.00 | | 268 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 760.00 | 84 069.00 | | 268 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 531.00 | 71 189.00 | 24 848.00 | 60 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 531.00 | 71 189.00 | 24 848.00 | 60 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 177.00 | 773 177.00 | | 773 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 441.00 | 267 441.00 | | 267 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 625.00 | 937 274.00 | 90 919.00 | 1 031 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 968.00 | 1 341 968.00 | | 1 341 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 718.00 | 1 341 968.00 | 9 750.00 | 1 351 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 686.00 | 1 984 335.00 | 90 919.00 | 2 078 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |