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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 198.00 | 318 518.00 | 264 680.00 | 583 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 834.00 | 250 130.00 | 81 705.00 | 331 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 705.00 | 568 648.00 | 359 057.00 | 927 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
BN En cours de production de biens | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 173.00 | 106 872.00 | 1 644 301.00 | 1 751 173.00 |
BZ Autres créances | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CF Disponibilités | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 964.00 | 106 872.00 | 2 269 092.00 | 2 375 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 668.00 | 675 520.00 | 2 628 148.00 | 3 303 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DG Autres réserves | 513 895.00 | | | 513 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 761.00 | | | -243 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 492 246.00 | | | 492 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 841.00 | | | 892 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 322.00 | | | 867 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 043.00 | | | 355 043.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 902.00 | | | 2 135 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 148.00 | | | 2 628 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 476.00 | | | 1 553 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 822 759.00 | | 6 822 759.00 | 6 822 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 759.00 | | 6 822 759.00 | 6 822 759.00 |
FM Production stockée | | | 36 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 107.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 499.00 | | | 7 009 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 260.00 | | | 7 253 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 761.00 | | | -243 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 901.00 | 129 107.00 | 2 360.00 | 441 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 901.00 | 129 107.00 | 2 360.00 | 441 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 322.00 | 867 322.00 | | 867 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 043.00 | 355 043.00 | | 355 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 841.00 | 310 415.00 | 562 427.00 | 892 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898 795.00 | 1 898 795.00 | | 1 898 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 467.00 | 1 898 795.00 | 12 672.00 | 1 911 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 902.00 | 1 553 476.00 | 562 427.00 | 2 135 902.00 |