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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 839.00 | 244 011.00 | 132 828.00 | 376 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 694.00 | 197 890.00 | 123 805.00 | 321 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 284.00 | 441 901.00 | 266 383.00 | 708 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
BN En cours de production de biens | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 870.00 | 106 872.00 | 1 510 998.00 | 1 617 870.00 |
BZ Autres créances | 340 038.00 | | 340 038.00 | 340 038.00 |
CF Disponibilités | 289 337.00 | | 289 337.00 | 289 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 413.00 | 106 872.00 | 2 353 541.00 | 2 460 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 697.00 | 548 773.00 | 2 619 924.00 | 3 168 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DG Autres réserves | 561 686.00 | | | 561 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 791.00 | | | -47 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 741 233.00 | | | 741 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 551.00 | | | 598 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 287.00 | | | 1 003 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 121.00 | | | 265 121.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 691.00 | | | 1 878 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 924.00 | | | 2 619 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 625.00 | | | 1 545 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 359 050.00 | | 6 359 050.00 | 6 359 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 050.00 | | 6 359 050.00 | 6 359 050.00 |
FM Production stockée | | | 91 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 284.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 900.00 | | | 6 579 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 691.00 | | | 6 627 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 791.00 | | | -47 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 830.00 | 99 284.00 | 10 213.00 | 352 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 830.00 | 99 284.00 | 10 213.00 | 352 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 287.00 | 1 003 287.00 | | 1 003 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 121.00 | 265 121.00 | | 265 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 554.00 | 265 485.00 | 333 066.00 | 598 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011 561.00 | 2 011 561.00 | | 2 011 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 311.00 | 2 011 561.00 | 9 750.00 | 2 021 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 691.00 | 1 545 625.00 | 333 066.00 | 1 878 691.00 |