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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 4 028.00 | 1 030.00 | 5 058.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 048.00 | 4 028.00 | 42 020.00 | 46 048.00 |
060 Stock marchandises | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
072 Créances – Autres | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
084 Disponibilités | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 021.00 | | 229 021.00 | 229 021.00 |
110 Total général Actif | 275 069.00 | 4 028.00 | 271 041.00 | 275 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 409 611.00 | 486 110.00 | | 409 611.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 100.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 240.00 | 486 211.00 | | 410 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 807.00 | 279 628.00 | | 245 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 483.00 | -54 163.00 | | -13 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 1 120.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 86 099.00 | 100 771.00 | | 86 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 2 596.00 | | 3 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 796.00 | 85 793.00 | | 80 796.00 |
252 Charges sociales | 21 198.00 | 18 117.00 | | 21 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 250.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 271.00 | 434 125.00 | | 425 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 032.00 | 52 086.00 | | -15 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 072.00 | 1 184.00 | | 31 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 482.00 | 45 748.00 | | 2 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187.00 | | | 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |