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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 5 073.00 | 1 601.00 | 6 674.00 |
040 Immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 274.00 | 5 073.00 | 80 201.00 | 85 274.00 |
060 Stock marchandises | 219 937.00 | | 219 937.00 | 219 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
072 Créances – Autres | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
084 Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 406.00 | | 323 406.00 | 323 406.00 |
110 Total général Actif | 408 680.00 | 5 073.00 | 403 607.00 | 408 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 412 708.00 | | | 412 708.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 560 147.00 | 370 473.00 | | 560 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664.00 | 262.00 | | 664.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 4.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 055.00 | 370 739.00 | | 561 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 945.00 | 203 700.00 | | 375 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107 315.00 | 29 467.00 | | -107 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 251.00 | 2 592.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 132 596.00 | 87 197.00 | | 132 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 2 682.00 | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 263.00 | 47 873.00 | | 72 263.00 |
252 Charges sociales | 13 277.00 | 6 031.00 | | 13 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 852.00 | 379 899.00 | | 491 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 203.00 | -9 161.00 | | 69 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 21 435.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 147.00 | 2 078.00 | | 41 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 787.00 | | 5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 925.00 | 9 410.00 | | 32 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 490.00 | | | -30 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |