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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 7 126.00 | 5 726.00 | 12 852.00 |
040 Immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 452.00 | 7 126.00 | 84 326.00 | 91 452.00 |
060 Stock marchandises | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
072 Créances – Autres | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
084 Disponibilités | 141 272.00 | | 141 272.00 | 141 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 068.00 | | 307 068.00 | 307 068.00 |
110 Total général Actif | 398 520.00 | 7 126.00 | 391 394.00 | 398 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 558 224.00 | 531 755.00 | | 558 224.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 642.00 | 189.00 | | 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | 1.00 | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 122.00 | 531 945.00 | | 578 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 835.00 | 188 735.00 | | 274 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 584.00 | 89 091.00 | | 40 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 1 129.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 142 192.00 | 124 841.00 | | 142 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 4 722.00 | | 6 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 568.00 | 59 670.00 | | 47 568.00 |
252 Charges sociales | 11 006.00 | 10 851.00 | | 11 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | 505.00 | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 392.00 | 479 555.00 | | 524 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 730.00 | 52 390.00 | | 53 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 330.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 101.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 9 618.00 | | 5 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 310.00 | 42 342.00 | | 47 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 965.00 | | | 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |