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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 4 740.00 | 1 934.00 | 6 674.00 |
040 Immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 264.00 | 4 740.00 | 121 524.00 | 126 264.00 |
060 Stock marchandises | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
072 Créances – Autres | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
084 Disponibilités | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 759.00 | | 212 759.00 | 212 759.00 |
110 Total général Actif | 339 023.00 | 4 740.00 | 334 283.00 | 339 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 370 473.00 | 410 386.00 | | 370 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | 108.00 | | 262.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 083.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 739.00 | 411 577.00 | | 370 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 700.00 | 240 213.00 | | 203 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 467.00 | -6 891.00 | | 29 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 592.00 | 1 448.00 | | 2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 87 197.00 | 81 955.00 | | 87 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 1 593.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 873.00 | 59 950.00 | | 47 873.00 |
252 Charges sociales | 6 031.00 | 13 639.00 | | 6 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 379.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 899.00 | 392 291.00 | | 379 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 161.00 | 19 286.00 | | -9 161.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 435.00 | 16.00 | | 21 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 078.00 | 507.00 | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 197.00 | 18 835.00 | | 10 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |