| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 706.00 | 15 634.00 | 72.00 | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 145.00 | 33 639.00 | 7 506.00 | 41 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 866.00 | 49 273.00 | 7 593.00 | 56 866.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 599.00 | 49 273.00 | 136 326.00 | 185 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | 770.00 | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 8 649.00 | 1 743.00 | | 8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | 13 343.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 93 265.00 | 87 928.00 | | 93 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 25 345.00 | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 3 077.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 423.00 | | 23 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 473.00 | 12 220.00 | | 8 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 061.00 | 64 784.00 | | 43 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 326.00 | 152 712.00 | | 136 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
FM Production stockée | | | -1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 1 000.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 90.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 910.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 1 994.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 873.00 | 193 934.00 | | 121 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 536.00 | 180 592.00 | | 116 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | 13 343.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 56 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 56 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 694.00 | 9 366.00 | 4 787.00 | 44 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 694.00 | 9 366.00 | 4 787.00 | 44 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665.00 | 6 373.00 | 3 292.00 | 9 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 061.00 | 39 769.00 | 3 292.00 | 43 061.00 |