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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 463.00 | 10 898.00 | 6 564.00 | 17 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 32 441.00 | 11 910.00 | 44 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 729.00 | 43 340.00 | 43 389.00 | 86 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CF Disponibilités | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 341.00 | | 314 341.00 | 314 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 070.00 | 43 340.00 | 357 730.00 | 401 070.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 43 267.00 | 36 028.00 | | 43 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | 7 239.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 136 838.00 | 122 546.00 | | 136 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 5 780.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 704.00 | 69 169.00 | | 113 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 15 549.00 | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | | 18 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 892.00 | 109 053.00 | | 220 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 730.00 | 231 599.00 | | 357 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 053.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 45 167.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 45 167.00 | | 14 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 205.00 | 43 448.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 43 448.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | 1 718.00 | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 1 278.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 583.00 | 242 388.00 | | 249 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 290.00 | 235 149.00 | | 235 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 292.00 | 7 239.00 | | 14 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 17 048.00 | 86 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 048.00 | 86 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 048.00 | 61 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 048.00 | 61 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 915.00 | 10 267.00 | 10 842.00 | 43 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 915.00 | 10 267.00 | 10 842.00 | 43 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VB T. V. A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VW T.V.A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 382.00 | 149 382.00 | 70 000.00 | 219 382.00 |