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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 334.00 | 38 262.00 | 8 072.00 | 46 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 955.00 | 53 968.00 | 57 987.00 | 111 955.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 238.00 | 1 759.00 | 40 479.00 | 42 238.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 876.00 | 1 759.00 | 130 117.00 | 131 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 831.00 | 55 727.00 | 188 104.00 | 243 831.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 23 419.00 | 13 985.00 | | 23 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 9 434.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 115 307.00 | 102 699.00 | | 115 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 10 403.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | 3 779.00 | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 31 471.00 | | 43 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 939.00 | 18 095.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 797.00 | 63 748.00 | | 72 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 104.00 | 166 447.00 | | 188 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 797.00 | 61 642.00 | | 72 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 411.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 573.00 | 236 933.00 | | 319 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 965.00 | 227 499.00 | | 306 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 9 434.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 716.00 | | 52 933.00 | 64 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 111 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 62 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 701.00 | | 3 033.00 | 64 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 465.00 | 6 196.00 | 5 694.00 | 53 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 6 196.00 | 5 694.00 | 53 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | 1 759.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 1 759.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 1 759.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 4 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 532.00 | 50 421.00 | 2 111.00 | 52 532.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |