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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 463.00 | 12 649.00 | 4 814.00 | 17 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 623.00 | 32 355.00 | 17 268.00 | 49 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 001.00 | 45 004.00 | 46 997.00 | 92 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
CF Disponibilités | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 753.00 | | 255 753.00 | 255 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 753.00 | 45 004.00 | 302 749.00 | 347 753.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DG Autres réserves | 57 559.00 | 43 267.00 | | 57 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 370.00 | 14 292.00 | | 11 370.00 |
DL TOTAL (I) | 148 208.00 | 136 838.00 | | 148 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 930.00 | 70 000.00 | | 61 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 289.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 113 704.00 | | 20 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | 35 389.00 | | 54 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 541.00 | 220 892.00 | | 154 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 749.00 | 357 730.00 | | 302 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 2 771.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 750.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017.00 | 14 521.00 | | 14 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 283.00 | 6 205.00 | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | 6 205.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | 8 316.00 | | 7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 672.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 632.00 | 249 583.00 | | 211 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 262.00 | 235 290.00 | | 200 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 370.00 | 14 292.00 | | 11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 729.00 | | 19 452.00 | 86 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 92 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 67 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | | 19 452.00 | 61 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 340.00 | 9 562.00 | 7 897.00 | 43 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 9 562.00 | 7 897.00 | 43 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 930.00 | 13 893.00 | 48 037.00 | 61 930.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 031.00 | 104 994.00 | 48 037.00 | 153 031.00 |