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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 694.00 | 338 449.00 | 231 245.00 | 569 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 212.00 | 349 901.00 | 279 310.00 | 629 212.00 |
BT Marchandises | 466 872.00 | | 466 872.00 | 466 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 587.00 | 19 405.00 | 253 182.00 | 272 587.00 |
BZ Autres créances | 90 149.00 | 13 171.00 | 76 977.00 | 90 149.00 |
CF Disponibilités | 413 252.00 | | 413 252.00 | 413 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 815.00 | 32 577.00 | 1 280 238.00 | 1 312 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 028.00 | 382 479.00 | 1 559 549.00 | 1 942 028.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 299.00 | | | 209 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 955.00 | | | 971 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 662.00 | | | 1 460 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 549.00 | | | 1 559 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 693.00 | | | 1 253 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 969.00 | | 2 673 969.00 | 2 673 969.00 |
FG Production vendue services | | 14 497.00 | 14 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 969.00 | 14 497.00 | 2 688 466.00 | 2 673 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 985.00 | | | 2 693 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 846.00 | | | 2 693 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 042.00 | | 1 116.00 | 633 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 629 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 571 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 355.00 | | 1 113.00 | 575 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | 3.00 | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 493.00 | 51 284.00 | 4 876.00 | 303 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 868.00 | 51 284.00 | 4 876.00 | 293 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 441.00 | 1 730.00 | | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 846.00 | 1 730.00 | | 30 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 846.00 | 1 730.00 | | 30 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 955.00 | 971 955.00 | | 971 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 249 376.00 | | | 249 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 518.00 | 86 031.00 | 120 486.00 | 206 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 037.00 | 376 506.00 | 11 531.00 | 388 037.00 |
VW T.V.A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 180.00 | 1 253 693.00 | 120 486.00 | 1 374 180.00 |