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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 672.00 | 14 181.00 | 28 491.00 | 42 672.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 106.00 | 398 652.00 | 180 454.00 | 579 106.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 310.00 | 413 290.00 | 257 020.00 | 670 310.00 |
BT Marchandises | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 326.00 | 3 132.00 | 336 195.00 | 339 326.00 |
BZ Autres créances | 72 732.00 | 17 529.00 | 55 203.00 | 72 732.00 |
CF Disponibilités | 523 947.00 | | 523 947.00 | 523 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 956.00 | 20 661.00 | 1 445 296.00 | 1 465 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 956.00 | 20 661.00 | 1 445 296.00 | 1 465 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 682.00 | 90 087.00 | | 96 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | 6 595.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 124 536.00 | 105 482.00 | | 124 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 819.00 | 350 553.00 | | 280 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 192.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 983.00 | 36 775.00 | | 87 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 464.00 | 1 103 887.00 | | 944 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 685.00 | 180 194.00 | | 188 685.00 |
EA Autres dettes | 38 236.00 | 31 121.00 | | 38 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 779.00 | 1 702 722.00 | | 1 577 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 315.00 | 1 808 204.00 | | 1 702 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 121 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 140 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 527.00 | 3 130 191.00 | | 3 160 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 473.00 | 3 123 596.00 | | 3 141 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 054.00 | 6 595.00 | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 917.00 | | 34 663.00 | 640 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 670 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 579 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | 33 048.00 | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 222.00 | | 1 611.00 | 583 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | 5.00 | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 777.00 | 57 783.00 | 5 270.00 | 360 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 4 556.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 152.00 | 53 227.00 | 5 270.00 | 351 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 464.00 | 944 464.00 | | 944 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 981.00 | 78 981.00 | 197 408.00 | 78 981.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
VP Divers | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 948.00 | 415 417.00 | 11 531.00 | 426 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 947.00 | 1 397 784.00 | 257 349.00 | 1 665 947.00 |