| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 247.00 | 33 230.00 | 26 017.00 | 59 247.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 374.00 | 495 423.00 | 109 951.00 | 605 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 062.00 | 528 653.00 | 183 408.00 | 712 062.00 |
BT Marchandises | 469 107.00 | | 469 107.00 | 469 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 939.00 | 3 442.00 | 254 498.00 | 257 939.00 |
BZ Autres créances | 86 489.00 | 20 602.00 | 65 887.00 | 86 489.00 |
CF Disponibilités | 511 766.00 | | 511 766.00 | 511 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 023.00 | 24 043.00 | 1 452 979.00 | 1 477 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 084.00 | 552 697.00 | 1 636 388.00 | 2 189 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 882.00 | 115 736.00 | | 85 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | -29 855.00 | | 40 093.00 |
DL TOTAL (I) | 134 774.00 | 94 682.00 | | 134 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 579.00 | 374 372.00 | | 322 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 2 355.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 389.00 | 98 937.00 | | 171 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 234.00 | 590 011.00 | | 805 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 111.00 | 157 876.00 | | 163 111.00 |
EA Autres dettes | 38 900.00 | 37 490.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 613.00 | 1 261 041.00 | | 1 501 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 388.00 | 1 355 722.00 | | 1 636 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 025.00 | | 17 037.00 | 695 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 340.00 | | 17 034.00 | 588 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | 3.00 | 11 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 743.00 | 55 910.00 | 528 653.00 | 472 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 10 123.00 | 33 230.00 | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 636.00 | 45 787.00 | 495 423.00 | 449 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 234.00 | 805 234.00 | | 805 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 778.00 | 99 205.00 | 186 574.00 | 285 778.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 128.00 | 351 237.00 | 10 891.00 | 362 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 224.00 | 1 143 651.00 | 186 574.00 | 1 330 224.00 |