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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 247.00 | 23 107.00 | 36 140.00 | 59 247.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 340.00 | 449 636.00 | 138 704.00 | 588 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 025.00 | 472 743.00 | 222 281.00 | 695 025.00 |
BT Marchandises | 428 659.00 | | 428 659.00 | 428 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 069.00 | 3 132.00 | 220 938.00 | 224 069.00 |
BZ Autres créances | 78 748.00 | 18 949.00 | 59 800.00 | 78 748.00 |
CF Disponibilités | 421 892.00 | | 421 892.00 | 421 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 521.00 | 22 080.00 | 1 133 441.00 | 1 155 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 546.00 | 494 823.00 | 1 355 722.00 | 1 850 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 736.00 | 96 682.00 | | 115 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 855.00 | 19 054.00 | | -29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 94 682.00 | 124 536.00 | | 94 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372.00 | 280 819.00 | | 374 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 592.00 | | 2 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 937.00 | 87 983.00 | | 98 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 011.00 | 944 464.00 | | 590 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 876.00 | 188 685.00 | | 157 876.00 |
EA Autres dettes | 37 490.00 | 38 236.00 | | 37 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 041.00 | 1 577 779.00 | | 1 261 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 722.00 | 1 702 315.00 | | 1 355 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 654 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 330.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 577.00 | 3 160 527.00 | | 2 666 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 432.00 | 3 141 473.00 | | 2 696 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 855.00 | 19 054.00 | | -29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 310.00 | | 25 813.00 | 670 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 695 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 588 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 803.00 | | 16 575.00 | 78 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 563.00 | | 9 234.00 | 579 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | 3.00 | 11 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 290.00 | 59 910.00 | 457.00 | 413 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | 8 926.00 | | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 109.00 | 50 984.00 | 457.00 | 399 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 011.00 | 590 011.00 | | 590 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 224 069.00 | 224 069.00 | | 224 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 203.00 | 206 635.00 | 165 568.00 | 372 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 861.00 | 304 970.00 | 10 891.00 | 315 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 103.00 | 996 535.00 | 165 568.00 | 1 162 103.00 |