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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 683.00 | | 109 683.00 | 109 683.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CF Disponibilités | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 861.00 | -5 218.00 | | -4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | 357.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 19 522.00 | 12 164.00 | | 19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 7 722.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 266.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | 12 798.00 | | 38 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | 44 417.00 | | 68 658.00 |
EA Autres dettes | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 064.00 | 65 203.00 | | 202 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 587.00 | 77 367.00 | | 221 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 064.00 | 65 203.00 | | 202 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 7 722.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 309.00 | | 7 793.00 | 78 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | | 7 793.00 | 63 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 426.00 | 4 770.00 | 1 047.00 | 61 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 516.00 | 4 770.00 | 1 047.00 | 60 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 326.00 | 9 548.00 | | 24 326.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 161.00 | 9 548.00 | | 25 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 161.00 | 9 548.00 | | 25 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
VW T.V.A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |