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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 302.00 | | 292 302.00 | 292 302.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 829.00 | 4 828.00 | | 4 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 206.00 | 14 671.00 | 2 535.00 | 17 206.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 487.00 | 19 499.00 | 294 987.00 | 314 487.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
110 Total général Actif | 369 454.00 | 19 499.00 | 349 954.00 | 369 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
DH Report à nouveau | 5 481.00 | 3 694.00 | | 5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | 1 787.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 33 425.00 | 22 506.00 | | 33 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | 24 248.00 | | 18 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 937.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 12 554.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 634.00 | 15 942.00 | | 18 634.00 |
EA Autres dettes | | 11 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 147.00 | 130 451.00 | | 55 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 572.00 | 152 957.00 | | 88 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 811.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 409.00 | | | 312 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 422.00 | | 14 406.00 | 96 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 354.00 | | 14 406.00 | 81 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 608.00 | 5 982.00 | | 74 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 698.00 | 5 982.00 | | 73 698.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 422.00 | 10 779.00 | | 43 422.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 257.00 | 10 779.00 | | 44 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 257.00 | 10 779.00 | | 44 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 779.00 | | |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 576.00 | 4 971.00 | 13 605.00 | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 147.00 | 41 542.00 | 13 605.00 | 55 147.00 |