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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 282.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 20.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 286.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | -4 861.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 7 358.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 20 719.00 | 19 522.00 | | 20 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078.00 | 303.00 | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 80.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 38 779.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 68 659.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | | 94 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 568.00 | 202 065.00 | | 48 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 286.00 | 221 588.00 | | 69 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 568.00 | 202 065.00 | | 48 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 078.00 | 303.00 | | 10 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 102.00 | | 10 320.00 | 86 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | | 10 320.00 | 71 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149.00 | 4 991.00 | | 65 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 239.00 | 4 991.00 | | 64 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 437.00 | 4 891.00 | 18 546.00 | 23 437.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |