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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 879.00 | 4 900.00 | 60 979.00 | 65 879.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 860.00 | 7 862.00 | 308 998.00 | 316 860.00 |
BT Marchandises | 155 207.00 | | 155 207.00 | 155 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 663.00 | | 507 663.00 | 507 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 523.00 | 7 862.00 | 816 661.00 | 824 523.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 580.00 | 136 266.00 | | 144 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | 8 313.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 336 190.00 | 309 580.00 | | 336 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 115.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 669.00 | 130 225.00 | | 115 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 123.00 | 361 518.00 | | 355 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 16 762.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 470.00 | 508 621.00 | | 480 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 661.00 | 818 201.00 | | 816 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 470.00 | 508 621.00 | | 480 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 115.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 908.00 | 6 883.00 | 1 460 792.00 | 1 453 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 908.00 | 6 883.00 | 1 460 792.00 | 1 453 908.00 |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 1 069.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 297.00 | 1 559 124.00 | | 1 504 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 686.00 | 1 550 810.00 | | 1 477 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 610.00 | 8 313.00 | | 26 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 861.00 | | 4 000.00 | 312 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 798.00 | | | 309 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 320.00 | | 7 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 320.00 | | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 123.00 | 355 123.00 | | 355 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 196 751.00 | 196 751.00 | | 196 751.00 |
VB T. V. A. | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 470.00 | 480 470.00 | | 480 470.00 |