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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 543.00 | 13 114.00 | 71 428.00 | 84 543.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 524.00 | 16 077.00 | 319 447.00 | 335 524.00 |
BT Marchandises | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
BZ Autres créances | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
CF Disponibilités | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 425.00 | | 748 425.00 | 748 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 949.00 | 16 077.00 | 1 067 872.00 | 1 083 949.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 140.00 | 189 032.00 | | 173 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 850.00 | -15 891.00 | | -62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 275 290.00 | 338 140.00 | | 275 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 357.00 | 58.00 | | 211 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 672.00 | 29 180.00 | | 541 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 899.00 | 347 287.00 | | 33 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 796.00 | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 701.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 581.00 | 378 024.00 | | 792 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 872.00 | 716 165.00 | | 1 067 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 729.00 | 378 024.00 | | 608 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 848.00 | 58.00 | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 845.00 | | 15 404.00 | 339 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 725.00 | 335 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 328 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 825.00 | 2 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 958.00 | | 15 404.00 | 317 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 11 630.00 | 4 900.00 | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 11 630.00 | 4 900.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
VB T. V. A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VC Groupe et associés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 509.00 | 16 656.00 | 183 853.00 | 200 509.00 |
VI Groupe et associés | 541 672.00 | 541 672.00 | | 541 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 021.00 | 242 021.00 | | 242 021.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 581.00 | 608 728.00 | 183 853.00 | 792 581.00 |