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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 543.00 | 20 226.00 | 64 317.00 | 84 543.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 124.00 | 23 188.00 | 308 935.00 | 332 124.00 |
BT Marchandises | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
BZ Autres créances | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
CF Disponibilités | 292 640.00 | | 292 640.00 | 292 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 158.00 | | 642 158.00 | 642 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 283.00 | 23 188.00 | 951 094.00 | 974 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 290.00 | 173 140.00 | | 110 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | -62 850.00 | | 58 856.00 |
DL TOTAL (I) | 334 147.00 | 275 290.00 | | 334 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 835.00 | 211 357.00 | | 194 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 588.00 | 541 672.00 | | 364 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 589.00 | 33 899.00 | | 51 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | 3 279.00 | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 2 373.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 947.00 | 792 581.00 | | 616 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 094.00 | 1 067 872.00 | | 951 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 210.00 | 608 729.00 | | 533 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 974.00 | 10 848.00 | | 10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 525.00 | | 600.00 | 335 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 332 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 600.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 077.00 | 7 111.00 | | 16 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 7 111.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VB T. V. A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VC Groupe et associés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 861.00 | 100 124.00 | 83 737.00 | 183 861.00 |
VI Groupe et associés | 364 589.00 | 364 589.00 | | 364 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 085.00 | 200 485.00 | 600.00 | 201 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 948.00 | 533 211.00 | 83 737.00 | 616 948.00 |