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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 039.00 | 6 384.00 | 67 654.00 | 74 039.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AX Avances et acomptes | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 845.00 | 9 347.00 | 330 497.00 | 339 845.00 |
BT Marchandises | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
BZ Autres créances | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CF Disponibilités | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 512.00 | 9 347.00 | 716 165.00 | 725 512.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 032.00 | 171 693.00 | | 189 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 891.00 | 17 339.00 | | -15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 338 140.00 | 354 032.00 | | 338 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 25 255.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 287.00 | 356 905.00 | | 347 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 3 324.00 | | 796.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 024.00 | 385 538.00 | | 378 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 165.00 | 739 571.00 | | 716 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 024.00 | 385 538.00 | | 378 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 393.00 | 148.00 | 620 541.00 | 620 393.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 399.00 | 148.00 | 620 547.00 | 620 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 755.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 417.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 993.00 | 965 633.00 | | 622 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 884.00 | 948 294.00 | | 638 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 891.00 | 17 339.00 | | -15 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 861.00 | | 22 985.00 | 316 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 798.00 | | 8 160.00 | 309 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | 14 825.00 | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 1 485.00 | | 7 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 485.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
VB T. V. A. | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 576.00 | 201 576.00 | | 201 576.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 025.00 | 378 025.00 | | 378 025.00 |